会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56629983.55 | 4415722.48 | 10190998.36 |
| 保证金 | 27921796.86 | 11235080.42 | 16416631.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43171078.79 | 32846936.95 | 39298811.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 50332888.14 | 597505.67 | 9761985.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3801816511.54 | 3307851588.80 | 3286402420.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1779958.68 | 1639697.87 | 1901994.33 |
| 应付基金托管费 | 508559.60 | 468485.09 | 543426.93 |
| 应付交易清算款 | 54092855.54 | 1047015.05 | 7286143.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106225.88 | 38794.73 | 110576.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -93299.81 | 308355.54 | -15741.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 514853351.03 | 591002760.33 | 151409734.44 |
| 基金单位总额 | 2925602586.69 | 2453583415.66 | 2822908365.34 |
| 未分配收益 | 361360573.82 | 263265412.81 | 312084320.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3286963160.51 | 2716848828.47 | 3134992686.31 |
| 基金单位发行总份额 | 2925602586.69 | 2453583415.66 | 2822908365.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 清算备付金 | 27831688.52 | 11134785.30 | 16244679.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3801816511.54 | 3307851588.80 | 3286402420.75 |
| 基金持有人权益合计 | 3286963160.51 | 2716848828.47 | 3134992686.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211030.83 | 195276.46 | 215907.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96103.67 | 69049.60 | 70275.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22907529.38 | 5113547.29 | 12186885.58 |
| 股票投资市值 | 403232264.00 | 419342799.08 | 451706888.80 |
| 债券投资市值 | 3220528500.20 | 2839413544.20 | 2759027105.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
