新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中科沃土货币基金B(002647)

中科沃土货币基金B(002647)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25016958.2011383250.35429557.75
保证金1842.93NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息545564.18274878.29378167.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1930003.002.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值352187717.52117756615.00106428999.25
应付基金管理费及业绩报酬41776.8232808.8031334.59
应付基金托管费11140.508749.008355.89
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15909.928063.886824.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN3172.88
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额378083.85355362.927399367.83
基金单位总额351809633.67117401252.0899029631.42
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值351809633.67117401252.0899029631.42
基金单位发行总份额351809633.67117401252.0825894626.69
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券84795414.4246420138.6336000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计352187717.52117756615.00106428999.25
基金持有人权益合计351809633.67117401252.0899029631.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债283719.36290007.68334000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值239897934.7959678345.7369621273.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元