会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25016958.20 | 11383250.35 | 429557.75 |
| 保证金 | 1842.93 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 545564.18 | 274878.29 | 378167.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1930003.00 | 2.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 352187717.52 | 117756615.00 | 106428999.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41776.82 | 32808.80 | 31334.59 |
| 应付基金托管费 | 11140.50 | 8749.00 | 8355.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15909.92 | 8063.88 | 6824.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 3172.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 378083.85 | 355362.92 | 7399367.83 |
| 基金单位总额 | 351809633.67 | 117401252.08 | 99029631.42 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 351809633.67 | 117401252.08 | 99029631.42 |
| 基金单位发行总份额 | 351809633.67 | 117401252.08 | 25894626.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 84795414.42 | 46420138.63 | 36000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 352187717.52 | 117756615.00 | 106428999.25 |
| 基金持有人权益合计 | 351809633.67 | 117401252.08 | 99029631.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 283719.36 | 290007.68 | 334000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 239897934.79 | 59678345.73 | 69621273.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
