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大成景荣保本混合C(002645)

大成景荣保本混合C(002645)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1044084.02469415.37603517.30
保证金20975.60293673.89228862.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12464025.3193304.68263222.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN218492.991500660.00
应收申购款1.001019.7529.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1078227112.1311257975.2617311893.75
应付基金管理费及业绩报酬221775.146294.1110213.93
应付基金托管费69354.161798.332918.28
应付交易清算款103950.858889.64NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26785.843191.37324.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息16302.88NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额236505354.002355114.31112629.33
基金单位总额726192212.428437837.3016205368.78
未分配收益115529545.71465023.65993895.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值841721758.138902860.9517199264.42
基金单位发行总份额726192212.428437837.3016205368.78
每份基金单位资产净值1.151.051.06
清算备付金18649.50291295.66222042.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1078227112.1311257975.2617311893.75
基金持有人权益合计841721758.138902860.9517199264.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49685.0628957.2699155.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17627.7440.15NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款376.325938.1910.07
股票投资市值NaN1547946.18369241.00
债券投资市值1064698026.208634122.4014346360.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元