会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 844191.96 | 549585.20 | 8534069.90 |
保证金 | 55371.92 | 57241.66 | 1638111.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45228.81 | 328067.31 | 2775891.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1405339.28 | 40553.20 | NaN |
应收申购款 | 2916.34 | 60731.01 | 5593.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15376435.51 | 24596739.08 | 263940027.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12471.66 | 21222.24 | 218123.56 |
应付基金托管费 | 1247.14 | 2122.25 | 21812.38 |
应付交易清算款 | 1790301.65 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10905.00 | 1854.89 | 68449.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1856314.21 | 298259.68 | 350851.90 |
基金单位总额 | 10105618.78 | 16719675.80 | 190445483.11 |
未分配收益 | 3414502.52 | 7578803.60 | 73143692.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13520121.30 | 24298479.40 | 263589175.46 |
基金单位发行总份额 | 10105618.78 | 16719675.80 | 190445483.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.49 | 1.38 |
清算备付金 | 51090.16 | NaN | 1595123.02 |
买入返售证券 | 600000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15376435.51 | 24596739.08 | 263940027.36 |
基金持有人权益合计 | 13520121.30 | 24298479.40 | 263589175.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40000.00 | 89608.63 | 40022.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 70.33 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1056.61 | 182867.16 | 2417.16 |
股票投资市值 | 5375955.00 | 9683413.00 | 74675583.60 |
债券投资市值 | 7047432.20 | 13877147.70 | 176310777.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |