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中信建投稳溢保本混合(002640)

中信建投稳溢保本混合(002640)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款844191.96549585.208534069.90
保证金55371.9257241.661638111.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息45228.81328067.312775891.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1405339.2840553.20NaN
应收申购款2916.3460731.015593.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15376435.5124596739.08263940027.36
应付基金管理费及业绩报酬12471.6621222.24218123.56
应付基金托管费1247.142122.2521812.38
应付交易清算款1790301.65NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10905.001854.8968449.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1856314.21298259.68350851.90
基金单位总额10105618.7816719675.80190445483.11
未分配收益3414502.527578803.6073143692.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13520121.3024298479.40263589175.46
基金单位发行总份额10105618.7816719675.80190445483.11
每份基金单位资产净值1.371.491.38
清算备付金51090.16NaN1595123.02
买入返售证券600000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15376435.5124596739.08263940027.36
基金持有人权益合计13520121.3024298479.40263589175.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债40000.0089608.6340022.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金70.33NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1056.61182867.162417.16
股票投资市值5375955.009683413.0074675583.60
债券投资市值7047432.2013877147.70176310777.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元