新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发集裕债券C(002637)

广发集裕债券C(002637)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5615139.2714806172.123542336.05
保证金529433.22265481.73104290.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1963635.43878638.831144823.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20692387.078125857.95
应收申购款5000000.00NaN2001999.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值299537189.10135313235.89205619622.29
应付基金管理费及业绩报酬39890.0652026.8551695.82
应付基金托管费7978.0210405.3710339.17
应付交易清算款NaN265079.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37201.2523747.2313316.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额188040.5535694886.012438010.04
基金单位总额229564757.9376722968.11158519596.86
未分配收益69784390.6222895381.7744662015.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值299349148.5599618349.88203181612.25
基金单位发行总份额229564757.9376722968.11158519596.86
每份基金单位资产净值1.291.281.28
清算备付金511706.01228400.6491074.94
买入返售证券NaNNaN14000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计299537189.10135313235.89205619622.29
基金持有人权益合计299349148.5599618349.88203181612.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85382.59199850.2663899.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3233.292131.451230.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10025.6424635077.752269774.30
股票投资市值17141467.5018774480.0011405608.00
债券投资市值269287513.6879896076.14165294707.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元