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广发集裕债券A(002636)

广发集裕债券A(002636)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款62604664.425615139.2714806172.12
保证金7085879.32529433.22265481.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53086391.741963635.43878638.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1943227.27NaN20692387.07
应收申购款30151036.305000000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5749073966.10299537189.10135313235.89
应付基金管理费及业绩报酬943582.0939890.0652026.85
应付基金托管费188716.427978.0210405.37
应付交易清算款61788469.90NaN265079.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金489637.4337201.2523747.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息215710.50NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1467044380.82188040.5535694886.01
基金单位总额3056702843.12229564757.9376722968.11
未分配收益1225326742.1669784390.6222895381.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4282029585.28299349148.5599618349.88
基金单位发行总份额3056702843.12229564757.9376722968.11
每份基金单位资产净值1.401.321.30
清算备付金6960950.46511706.01228400.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5749073966.10299537189.10135313235.89
基金持有人权益合计4282029585.28299349148.5599618349.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债163035.0885382.59199850.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金106651.553233.292131.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款51326.3210025.6424635077.75
股票投资市值401347285.6217141467.5018774480.00
债券投资市值5152855481.43269287513.6879896076.14
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元