会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7107655.59 | 9424595.68 | 6196779.57 |
| 保证金 | 479451.54 | 364526.32 | 42481.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2509.12 | 2394.63 | 826.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 63087.63 | 6796412.02 | NaN |
| 应收申购款 | 784.69 | 27352.26 | 5217.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63957121.45 | 57588104.91 | 27651456.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35338.87 | 30472.45 | 17392.99 |
| 应付基金托管费 | 7572.60 | 6529.81 | 3727.05 |
| 应付交易清算款 | 1006118.52 | 1078844.12 | 2257147.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 332380.63 | 219037.70 | 110788.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1485654.48 | 1401029.29 | 2563250.36 |
| 基金单位总额 | 42041820.91 | 36104295.08 | 18227925.16 |
| 未分配收益 | 20429646.06 | 20082780.54 | 6860280.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62471466.97 | 56187075.62 | 25088205.64 |
| 基金单位发行总份额 | 42041820.91 | 36104295.08 | 18227925.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.63 | 1.44 |
| 清算备付金 | 414257.72 | 313556.06 | 33687.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63957121.45 | 57588104.91 | 27651456.00 |
| 基金持有人权益合计 | 62471466.97 | 56187075.62 | 25088205.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 39676.30 | 160000.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15.48 | 4940.83 | 1987.99 |
| 股票投资市值 | 56303632.88 | 40972824.00 | 21406151.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
