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招商安博保本混合C(002629)

招商安博保本混合C(002629)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3927001.703348340.478054416.39
保证金2259919.364510554.7210067753.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息501909.671037006.82898763.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2060617.005024138.013221404.64
应收申购款40230.91247398.164233.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值194761073.94256549804.25331196319.23
应付基金管理费及业绩报酬246569.96331588.58438516.43
应付基金托管费41095.0155264.7473086.08
应付交易清算款2374068.011585045.703347112.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金461663.86374027.92785826.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4241598.802619214.035360547.84
基金单位总额85023052.14111671006.61152783772.44
未分配收益105496423.00142259583.61173051998.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值190519475.14253930590.22325835771.39
基金单位发行总份额85023052.14111671006.61152783772.44
每份基金单位资产净值2.192.232.09
清算备付金2193002.564418387.459966215.47
买入返售证券15000000.0010000000.008000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计194761073.94256549804.25331196319.23
基金持有人权益合计190519475.14253930590.22325835771.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182347.0089413.71170822.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1384.983459.434252.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款916983.72157262.18501815.70
股票投资市值139881746.80155846111.67233548948.55
债券投资市值31089648.5076536254.4067400800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元