会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3927001.70 | 3348340.47 | 8054416.39 |
| 保证金 | 2259919.36 | 4510554.72 | 10067753.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 501909.67 | 1037006.82 | 898763.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2060617.00 | 5024138.01 | 3221404.64 |
| 应收申购款 | 40230.91 | 247398.16 | 4233.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 194761073.94 | 256549804.25 | 331196319.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246569.96 | 331588.58 | 438516.43 |
| 应付基金托管费 | 41095.01 | 55264.74 | 73086.08 |
| 应付交易清算款 | 2374068.01 | 1585045.70 | 3347112.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 461663.86 | 374027.92 | 785826.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4241598.80 | 2619214.03 | 5360547.84 |
| 基金单位总额 | 85023052.14 | 111671006.61 | 152783772.44 |
| 未分配收益 | 105496423.00 | 142259583.61 | 173051998.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 190519475.14 | 253930590.22 | 325835771.39 |
| 基金单位发行总份额 | 85023052.14 | 111671006.61 | 152783772.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.29 | 2.15 |
| 清算备付金 | 2193002.56 | 4418387.45 | 9966215.47 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 10000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 194761073.94 | 256549804.25 | 331196319.23 |
| 基金持有人权益合计 | 190519475.14 | 253930590.22 | 325835771.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182347.00 | 89413.71 | 170822.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1384.98 | 3459.43 | 4252.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 916983.72 | 157262.18 | 501815.70 |
| 股票投资市值 | 139881746.80 | 155846111.67 | 233548948.55 |
| 债券投资市值 | 31089648.50 | 76536254.40 | 67400800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
