会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 363785037.45 | 29802890.05 | 5910402.20 |
| 保证金 | 59016952.57 | 438097.73 | 335640.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 42272.59 | 4817.58 | 1475.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 63410704.17 | NaN | 2372783.00 |
| 应收申购款 | 70792282.96 | 493542.14 | 120584.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3933834951.15 | 201649563.78 | 98126194.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3847287.85 | 230835.83 | 124702.16 |
| 应付基金托管费 | 641214.66 | 38472.64 | 20783.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13255680.91 | 2816399.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2814453.36 | 183722.19 | 182942.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59176706.17 | 14985745.96 | 3365051.31 |
| 基金单位总额 | 1374434064.74 | 119374594.12 | 88954142.48 |
| 未分配收益 | 2500224180.24 | 67289223.70 | 5807000.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3874658244.98 | 186663817.82 | 94761143.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1374434064.74 | 119374594.12 | 88954142.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 1.56 | 1.29 |
| 清算备付金 | 30182706.06 | 385717.18 | 276107.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3933834951.15 | 201649563.78 | 98126194.35 |
| 基金持有人权益合计 | 3874658244.98 | 186663817.82 | 94761143.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134645.19 | 98873.01 | 150084.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48.63 | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50943628.16 | 1142988.84 | 54228.93 |
| 股票投资市值 | 3367656290.61 | 170910216.28 | 89385308.97 |
| 债券投资市值 | 9131410.80 | NaN | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
