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中银益利混合A(002616)

中银益利混合A(002616)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3198588.456693377.752920459.77
保证金7943367.104492403.633488640.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7497425.384332389.315677639.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN296806.05227373.43
应收申购款20036157.571529.40271391.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值742287205.93425895167.43766021728.25
应付基金管理费及业绩报酬354464.56253751.02359346.24
应付基金托管费88616.1363437.7889836.57
应付交易清算款80668.253980727.85119289.67
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金659086.50409178.41426137.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-19528.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1470533.2934816264.6461379792.79
基金单位总额493984863.15280247619.01501574538.90
未分配收益246831809.49110831283.78203067396.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值740816672.64391078902.79704641935.46
基金单位发行总份额493984863.15280247619.01501574538.90
每份基金单位资产净值1.501.401.41
清算备付金7753829.254292462.353274063.65
买入返售证券9800000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计742287205.93425895167.43766021728.25
基金持有人权益合计740816672.64391078902.79704641935.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169091.8888343.16169001.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6574.677580.5217350.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款99944.0911487.89201481.02
股票投资市值142959604.21133357392.89140503515.29
债券投资市值550852063.22276721268.40612932708.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元