会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1527759.99 | 948937.80 | 1358149.33 |
| 保证金 | 1544711.70 | 1090586.08 | 871573.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10363612.48 | 303795.35 | 769258.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 79000000.00 | 656200.97 | 3539137.91 |
| 应收申购款 | 40263.07 | 3838.87 | 4063.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 928124436.87 | 58380663.74 | 91913796.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 419521.12 | 34292.52 | 52159.61 |
| 应付基金托管费 | 131100.35 | 10716.39 | 16299.87 |
| 应付交易清算款 | 79039357.46 | 476.63 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 185208.69 | 16413.47 | 34502.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19564.74 | -571.74 | 3229.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 190177403.23 | 10004918.23 | 15137208.02 |
| 基金单位总额 | 696674789.45 | 42464864.12 | 76299521.90 |
| 未分配收益 | 41272244.19 | 5910881.39 | 477066.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 737947033.64 | 48375745.51 | 76776588.80 |
| 基金单位发行总份额 | 696674789.45 | 42464864.12 | 76299521.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.14 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1534247.10 | 1080202.65 | 847158.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 928124436.87 | 58380663.74 | 91913796.82 |
| 基金持有人权益合计 | 737947033.64 | 48375745.51 | 76776588.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114734.12 | 170005.25 | 142729.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56904.30 | 226.98 | 630.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211298.95 | 773358.73 | 4387657.04 |
| 股票投资市值 | 126515743.51 | 23417310.79 | 29687699.77 |
| 债券投资市值 | 680132346.12 | 31959993.88 | 55683914.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
