会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2152913.91 | 1501272.01 | 1783445.45 |
| 保证金 | 25437748.20 | 19664657.24 | 18527279.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17097122.98 | 12596051.69 | 15101759.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27988335.84 | 99992922.42 | NaN |
| 应收申购款 | 1056279.91 | 16079.39 | 4774.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1495619794.30 | 1159745184.59 | 1141119033.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 756270.62 | 591908.39 | 564979.21 |
| 应付基金托管费 | 236334.55 | 184971.38 | 176556.00 |
| 应付交易清算款 | 23014198.79 | 89752588.19 | 118571.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26698.00 | 22554.23 | 16878.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9911.54 | NaN | -61704.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 332186264.19 | 261413874.40 | 266423638.31 |
| 基金单位总额 | 986166009.00 | 758993654.02 | 765237042.90 |
| 未分配收益 | 177267521.11 | 139337656.17 | 109458352.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1163433530.11 | 898331310.19 | 874695395.17 |
| 基金单位发行总份额 | 986166009.00 | 758993654.02 | 765237042.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 25426043.27 | 19651015.22 | 18463312.33 |
| 买入返售证券 | 40000140.00 | 10980125.49 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1495619794.30 | 1159745184.59 | 1141119033.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1163433530.11 | 898331310.19 | 874695395.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214000.31 | 209273.23 | 180040.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 94687.90 | 119053.34 | 84779.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10834458.48 | 10533525.64 | 4343821.83 |
| 股票投资市值 | 168596658.76 | 143913355.87 | 156569838.58 |
| 债券投资市值 | 1163234594.70 | 861026720.48 | 910196735.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
