会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26027610.05 | 71765411.60 | 136943701.89 |
| 保证金 | 78061.78 | 154098.07 | 359115.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5450.78 | 14419.73 | 5153.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | NaN |
| 应收申购款 | 3173.29 | 87473.76 | 43262.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 110751921.76 | 215536702.37 | 248258326.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138501.55 | 259453.32 | 111718.35 |
| 应付基金托管费 | 23083.59 | 43242.23 | 18619.72 |
| 应付交易清算款 | 4409156.52 | NaN | 22961442.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81812.09 | 102944.35 | 98037.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4850783.28 | 602906.43 | 23794931.82 |
| 基金单位总额 | 48640219.61 | 91552863.90 | 103945445.97 |
| 未分配收益 | 57260918.87 | 123380932.04 | 120517949.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105901138.48 | 214933795.94 | 224463395.15 |
| 基金单位发行总份额 | 48640219.61 | 91552863.90 | 103945445.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.35 | 2.16 |
| 清算备付金 | 17776.42 | 62637.78 | 223684.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 110751921.76 | 215536702.37 | 248258326.97 |
| 基金持有人权益合计 | 105901138.48 | 214933795.94 | 224463395.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169348.76 | 78003.74 | 148006.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 6.89 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28880.08 | 119255.90 | 457106.71 |
| 股票投资市值 | 84467036.54 | 143434508.88 | 110867412.29 |
| 债券投资市值 | 170589.32 | 58233.90 | 39680.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
