会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19370894.95 | 8883981.05 | 7330296.74 |
| 保证金 | NaN | 3132407.52 | 3956513.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 11299.70 | 21392447.02 | 26931258.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19382194.65 | 904344511.41 | 1360978862.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 0.00 | 926372.76 | 979076.73 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 154395.45 | 163179.47 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 47637.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20661.50 | 268513.90 | 275275.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 11877.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 384506.10 | 2624752.60 | 363871909.31 |
| 基金单位总额 | 18616376.98 | 897898451.18 | 1002084336.42 |
| 未分配收益 | 381311.57 | 3821307.63 | -4977382.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18997688.55 | 901719758.81 | 997106953.64 |
| 基金单位发行总份额 | 7057792.01 | 897898451.18 | 409080561.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3118787.47 | 3906978.18 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 89480494.22 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19382194.65 | 904344511.41 | 1360978862.95 |
| 基金持有人权益合计 | 18997688.55 | 901719758.81 | 997106953.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 363844.60 | 130621.61 | 58414.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 960728.60 | 87701.41 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 0.00 | 781455181.60 | 1322760694.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
