会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1874280.36 | 21732857.21 | 5338564.76 |
保证金 | 172804.26 | 210175.90 | 437342.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 277.22 | 773.99 | 10093.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 94979.71 | NaN |
应收申购款 | 28861.96 | 438798.52 | 54674.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 29804939.25 | 54892990.24 | 105300253.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19393.96 | 26464.97 | 69144.12 |
应付基金托管费 | 2424.24 | 3308.12 | 8642.98 |
应付交易清算款 | NaN | 33.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 98593.09 | 137111.78 | 218573.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 449731.77 | 20296524.11 | 741347.70 |
基金单位总额 | 16632690.92 | 19395564.88 | 70746119.81 |
未分配收益 | 12722516.56 | 15200901.25 | 33812785.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 29355207.48 | 34596466.13 | 104558905.45 |
基金单位发行总份额 | 16632690.92 | 19395564.88 | 70746119.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.78 | 1.48 |
清算备付金 | 153752.07 | 178984.08 | 397859.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 29804939.25 | 54892990.24 | 105300253.15 |
基金持有人权益合计 | 29355207.48 | 34596466.13 | 104558905.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170059.72 | 306121.27 | 172503.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.02 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 158459.76 | 19822412.39 | 268128.42 |
股票投资市值 | 27725715.45 | 32384227.31 | 98855077.46 |
债券投资市值 | 3000.00 | 31177.60 | 604500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |