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富安达长盈保本混合(002584)

富安达长盈保本混合(002584)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1946823.722477964.537208659.41
保证金460.1332052.16352904.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1198.421000.3430470.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25951.7550581.43233612.43
应收申购款545.203063.15398.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25765642.979135232.4019481119.43
应付基金管理费及业绩报酬45601.5110835.3725264.61
应付基金托管费7600.251805.894210.77
应付交易清算款NaN64411.23237.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46393.6712666.5227984.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额247121.38223887.24360363.51
基金单位总额21700882.328602591.4521111526.07
未分配收益3817639.27308753.71-1990770.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25518521.598911345.1619120755.92
基金单位发行总份额22179429.088786213.3021560110.24
每份基金单位资产净值1.151.010.89
清算备付金NaN17524.77326733.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25765642.979135232.4019481119.43
基金持有人权益合计25518521.598911345.1619120755.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89725.4433137.55230168.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款57800.51101030.6872498.36
股票投资市值23790663.756570570.7910602463.75
债券投资市值NaNNaN1052611.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元