会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12001994.24 | 87691173.42 | 143103644.13 |
保证金 | 226272.09 | 986696.80 | 380813.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 972988.69 | 2978231.94 | 1941861.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13316029.62 | 9840071.67 | 5783549.12 |
应收申购款 | 119.84 | 3369.96 | 9946.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 74033127.56 | 497253695.74 | 518540257.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 36499.28 | 244121.73 | 242233.39 |
应付基金托管费 | 9124.83 | 61030.41 | 60558.34 |
应付交易清算款 | 2841149.51 | 2.57 | 2.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 238366.76 | 440737.82 | 75101.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3306198.19 | 1090244.43 | 639281.82 |
基金单位总额 | 42356140.76 | 302631833.60 | 345471775.48 |
未分配收益 | 28370788.61 | 193531617.71 | 172429199.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 70726929.37 | 496163451.31 | 517900975.31 |
基金单位发行总份额 | 42356140.76 | 302631833.60 | 345471775.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.60 | 1.46 |
清算备付金 | 79141.83 | 920471.39 | 345860.89 |
买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 74033127.56 | 497253695.74 | 518540257.13 |
基金持有人权益合计 | 70726929.37 | 496163451.31 | 517900975.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1587.26 | 1640.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 623.46 | 81194.52 | 34840.10 |
股票投资市值 | 16565831.08 | 191732459.95 | 213078506.82 |
债券投资市值 | 30949892.00 | 154021692.00 | 154241936.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |