会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18492977.17 | 3277654.92 | 17495918.24 |
保证金 | 61851.60 | 119692.07 | 32036.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3856.87 | 14759.03 | 2767.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 308955.27 | 36131.36 | 15041.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 41221754.19 | 23504326.98 | 38940155.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 53180.75 | 28538.39 | 32892.05 |
应付基金托管费 | 8863.45 | 4756.39 | 5482.05 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 12758464.27 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16750.61 | 29017.20 | 54559.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1035964.56 | 155086.13 | 13288873.73 |
基金单位总额 | 19978555.91 | 14064373.04 | 16004696.41 |
未分配收益 | 20207233.72 | 9284867.81 | 9646585.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 40185789.63 | 23349240.85 | 25651281.91 |
基金单位发行总份额 | 19978555.91 | 14064373.04 | 16004696.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.66 | 1.60 |
清算备付金 | 37699.59 | 92004.46 | 9003.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 41221754.19 | 23504326.98 | 38940155.64 |
基金持有人权益合计 | 40185789.63 | 23349240.85 | 25651281.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 42246.46 | 69870.96 | 90235.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 914923.29 | 22903.19 | 347240.37 |
股票投资市值 | 22354113.28 | 19255615.80 | 21394391.83 |
债券投资市值 | NaN | 800473.80 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |