会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8394612.07 | 29724494.28 | 34713968.39 |
保证金 | 1181002.82 | 2122395.05 | 3528319.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 525389.82 | 944324.68 | 445795.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 882003.72 | NaN | 2482163.87 |
应收申购款 | 81320.18 | 237955.91 | 440380.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 589978792.05 | 878477445.33 | 1321732125.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 820036.55 | 1070932.39 | 1719586.04 |
应付基金托管费 | 109338.22 | 142790.99 | 229278.14 |
应付交易清算款 | NaN | 3324197.14 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 632019.60 | 1019974.22 | 574091.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1950406.25 | 6742937.11 | 2836302.78 |
基金单位总额 | 307600737.57 | 435872178.39 | 711405034.99 |
未分配收益 | 280427648.23 | 435862329.83 | 607490787.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 588028385.80 | 871734508.22 | 1318895822.75 |
基金单位发行总份额 | 307600737.57 | 435872178.39 | 711405034.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.00 | 1.85 |
清算备付金 | 1013403.30 | 1810283.06 | 3254688.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 589978792.05 | 878477445.33 | 1321732125.53 |
基金持有人权益合计 | 588028385.80 | 871734508.22 | 1318895822.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200401.55 | 111241.00 | 220161.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.69 | 1.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 188610.33 | 1073799.68 | 93183.87 |
股票投资市值 | 548341463.44 | 804822257.40 | 1239395983.68 |
债券投资市值 | 30573000.00 | 40626018.01 | 40725513.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |