会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6204.31 | 194921.15 | 278893.14 |
| 保证金 | 1473.85 | 125251.55 | 330398.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 340674.18 | 594448.66 | 1647378.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6317892.34 | 18126495.36 | 64619114.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3087.84 | 9351.14 | 25083.50 |
| 应付基金托管费 | 1029.28 | 3117.05 | 8361.16 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 215037.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 727.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | -5012.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83805.74 | 175672.90 | 15637269.86 |
| 基金单位总额 | 8905208.44 | 17261614.39 | 47050245.02 |
| 未分配收益 | -2671121.84 | 689208.07 | 1931599.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6234086.60 | 17950822.46 | 48981844.94 |
| 基金单位发行总份额 | 8905208.44 | 17261614.39 | 47050245.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.70 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 660.04 | 120971.56 | 322132.68 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6317892.34 | 18126495.36 | 64619114.80 |
| 基金持有人权益合计 | 6234086.60 | 17950822.46 | 48981844.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78424.36 | 149005.81 | 83383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1264.26 | 1254.43 | 8354.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 12944.47 | 101334.01 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 5727980.00 | 17211874.00 | 62362444.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
