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嘉实稳泰债券(002551)

嘉实稳泰债券(002551)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3535069.139063857.5711132866.82
保证金14927136.312443619.4635992917.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54167526.4057804590.7444912866.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款15648.72NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3365390750.603260466818.773297332740.78
应付基金管理费及业绩报酬1506090.651525661.331478877.07
应付基金托管费251015.12254276.90246479.51
应付交易清算款3058599.988524937.33152063288.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金600296.00250095.26175309.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息75171.71225836.1714531.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额389814960.26264045106.80282778217.45
基金单位总额2878161857.232994311330.232994405356.74
未分配收益97413933.112110381.7420149166.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2975575790.342996421711.973014554523.33
基金单位发行总份额2878161857.232994311330.232994405356.74
每份基金单位资产净值1.031.001.01
清算备付金14550087.152311091.9635940637.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3365390750.603260466818.773297332740.78
基金持有人权益合计2975575790.342996421711.973014554523.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254277.89140800.00NaN
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款120000001.02NaNNaN
股票投资市值246262166.542946405.0033458337.28
债券投资市值3046483203.503188208346.003171835752.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元