新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实稳祥纯债债券A(002549)

嘉实稳祥纯债债券A(002549)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款513664.841120143.66304253.04
保证金23142.751536560.09246218.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3006148.342333949.114381476.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款998387.502356.22186612.89
应收申购款3282682.0566302.34393693.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值382334778.51175122611.74205251279.55
应付基金管理费及业绩报酬57287.9638021.7989697.36
应付基金托管费19095.9712673.9529899.13
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20137.154227.7618312.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6180.625980.94-6261.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额98344770.3424285036.3941834553.77
基金单位总额225943081.44121848537.18134188321.49
未分配收益58046926.7328989038.1729228404.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值283990008.17150837575.35163416725.78
基金单位发行总份额225943081.44121848537.18134188321.49
每份基金单位资产净值1.281.251.23
清算备付金18183.071522222.22233914.17
买入返售证券69925624.8920000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计382334778.51175122611.74205251279.55
基金持有人权益合计283990008.17150837575.35163416725.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175000.00104138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10975.459002.2434859.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款979039.723034168.65646250.53
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值304585128.14150063300.32199739024.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元