会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1883060.76 | 755420.61 | 1037299.27 |
| 保证金 | 336447.17 | 804857.51 | 1024729.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33460.07 | 45025.60 | 69116.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1860.85 | 110725.67 | 6559.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35956738.92 | 41665616.30 | 53513062.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47517.93 | 48760.00 | 64412.22 |
| 应付基金托管费 | 7919.64 | 8126.69 | 10735.38 |
| 应付交易清算款 | 52377.93 | NaN | 195359.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45749.11 | 22281.61 | 9421.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 322219.14 | 601571.32 | 506978.38 |
| 基金单位总额 | 22013580.41 | 27000688.39 | 35135763.20 |
| 未分配收益 | 13620939.37 | 14063356.59 | 17870321.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35634519.78 | 41064044.98 | 53006084.57 |
| 基金单位发行总份额 | 22013580.41 | 27000688.39 | 35135763.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.56 | 1.55 |
| 清算备付金 | 325654.55 | 786647.21 | 975146.77 |
| 买入返售证券 | 900000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35956738.92 | 41665616.30 | 53513062.95 |
| 基金持有人权益合计 | 35634519.78 | 41064044.98 | 53006084.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119000.05 | 183618.06 | 169000.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44405.46 | 332167.58 | 49171.94 |
| 股票投资市值 | 30762669.37 | 37751927.17 | 48078625.07 |
| 债券投资市值 | 2039240.70 | 2197659.74 | 3296733.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
