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泰康安益纯债债券C(002529)

泰康安益纯债债券C(002529)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款529126.06225417.70640000.77
保证金12314128.7419258516.802562147.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15136420.3841641470.1384696705.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29700000.002491551.93NaN
应收申购款36318.68325681.5227018516.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值902192480.442208714194.885531702403.48
应付基金管理费及业绩报酬331254.73883488.392158915.98
应付基金托管费82813.71220872.11539728.98
应付交易清算款29821648.79348822.29351509.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24126.2941674.6851293.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息34139.15541215.46428886.26
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额231721678.19496123671.65573312691.10
基金单位总额588830879.701541243008.694175378094.76
未分配收益81639922.55171347514.54783011617.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值670470802.251712590523.234958389712.38
基金单位发行总份额588830879.701541243008.694175378094.76
每份基金单位资产净值1.181.191.09
清算备付金12305829.4819026559.362521098.38
买入返售证券NaNNaN9900134.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计902192480.442208714194.885531702403.48
基金持有人权益合计670470802.251712590523.234958389712.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债106913.01102997.9469669.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金105741.47216403.73252303.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3929051.877286700.6223261243.31
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值829464540.002124771556.805406884898.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元