会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 529126.06 | 225417.70 | 640000.77 |
| 保证金 | 12314128.74 | 19258516.80 | 2562147.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15136420.38 | 41641470.13 | 84696705.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29700000.00 | 2491551.93 | NaN |
| 应收申购款 | 36318.68 | 325681.52 | 27018516.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 902192480.44 | 2208714194.88 | 5531702403.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 331254.73 | 883488.39 | 2158915.98 |
| 应付基金托管费 | 82813.71 | 220872.11 | 539728.98 |
| 应付交易清算款 | 29821648.79 | 348822.29 | 351509.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24126.29 | 41674.68 | 51293.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34139.15 | 541215.46 | 428886.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 231721678.19 | 496123671.65 | 573312691.10 |
| 基金单位总额 | 588830879.70 | 1541243008.69 | 4175378094.76 |
| 未分配收益 | 81639922.55 | 171347514.54 | 783011617.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 670470802.25 | 1712590523.23 | 4958389712.38 |
| 基金单位发行总份额 | 588830879.70 | 1541243008.69 | 4175378094.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.19 | 1.09 |
| 清算备付金 | 12305829.48 | 19026559.36 | 2521098.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9900134.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 902192480.44 | 2208714194.88 | 5531702403.48 |
| 基金持有人权益合计 | 670470802.25 | 1712590523.23 | 4958389712.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106913.01 | 102997.94 | 69669.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105741.47 | 216403.73 | 252303.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3929051.87 | 7286700.62 | 23261243.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 829464540.00 | 2124771556.80 | 5406884898.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
