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永赢双利债券A(002521)

永赢双利债券A(002521)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款129923338.84204679041.81164460976.41
保证金46031415.5237761916.5020103317.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息60526534.1673588901.5456055703.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN119609338.54NaN
应收申购款20166068.20154634.6917164687.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4824660790.446448117712.844979150372.59
应付基金管理费及业绩报酬1811364.012463898.132043165.68
应付基金托管费494008.38671972.22557227.00
应付交易清算款129832262.11120013725.79154281635.49
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金404937.2777887.87468204.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-174441.1078137.00-17185.72
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额497894010.911095862790.43377924125.44
基金单位总额3329194727.034208855286.243656330677.54
未分配收益997572052.501143399636.17944895569.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4326766779.535352254922.414601226247.15
基金单位发行总份额3329194727.034208855286.243656330677.54
每份基金单位资产净值1.301.271.26
清算备付金45557814.3736547527.4019396218.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4824660790.446448117712.844979150372.59
基金持有人权益合计4326766779.535352254922.414601226247.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104541.44210343.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金299296.38364097.09320337.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN58525.6149812.84
股票投资市值795352425.721037161555.26879722687.33
债券投资市值3772661008.004975162324.503841643000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元