新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金鹰元安保本C(002513)

金鹰元安保本C(002513)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2294348.515645052.092161531.93
保证金62891.34300888.77122473.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8686866.837132044.912434509.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款437884.3139465.05NaN
应收申购款834825.661088282.9578284.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值765904790.36717587775.31235444739.20
应付基金管理费及业绩报酬359936.61351604.08112470.05
应付基金托管费119978.87117201.3737490.01
应付交易清算款NaN1396970.81843195.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39251.7536850.3573545.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息13514.301665.76NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30591794.9617087016.551409444.06
基金单位总额405267540.72400496629.55146440590.56
未分配收益330045454.68300004129.2187594704.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值735312995.40700500758.76234035295.14
基金单位发行总份额472879327.22470636038.35182687825.07
每份基金单位资产净值1.531.471.26
清算备付金6485.59189068.2038632.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计765904790.36717587775.31235444739.20
基金持有人权益合计735312995.40700500758.76234035295.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债341615.79262158.26204245.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42.401340.79215.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款699765.066904605.65137840.80
股票投资市值182224163.71190823081.5482154060.27
债券投资市值571363810.00512558960.00148493879.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元