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长城久润保本混合(002512)

长城久润保本混合(002512)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10250903.5622466494.81875616.47
保证金663224.374963547.631047087.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2204.567768.7819136201.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款867033.591742397.19519654.45
应收申购款106170.13153.451400.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值77184031.32135347824.561195517296.96
应付基金管理费及业绩报酬90328.96169870.701222982.68
应付基金托管费15054.8328311.80203830.44
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金203417.48141834.521159.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额877566.152698746.382204502.66
基金单位总额50546081.95125998313.261165800067.87
未分配收益25760383.226650764.9227512726.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值76306465.17132649078.181193312794.30
基金单位发行总份额50546081.95125998313.261165800067.87
每份基金单位资产净值1.511.051.03
清算备付金591320.704936608.571036064.34
买入返售证券NaN46000000.00113840269.76
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计77184031.32135347824.561195517296.96
基金持有人权益合计76306465.17132649078.181193312794.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83597.70117184.01372054.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款485167.182241545.35404475.65
股票投资市值65294495.1160167462.702148066.72
债券投资市值NaNNaN1057949000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元