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兴业定开债券C(002507)

兴业定开债券C(002507)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2090901.511272141.102079482.49
保证金9203584.937319542.777332473.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26030808.6032403850.0723248736.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款246779.74740288.151001898.63
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1846196087.181539265521.031562066387.92
应付基金管理费及业绩报酬516961.22410920.63676390.31
应付基金托管费129240.32102730.15193254.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15602.921175.3414246.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息27713.7027152.93160384.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额269580480.56324923159.16383335646.72
基金单位总额1376838039.831034631676.191034631676.19
未分配收益199777566.79179710685.68144099065.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1576615606.621214342361.871178730741.20
基金单位发行总份额1376838039.831034631676.191034631676.19
每份基金单位资产净值1.131.161.13
清算备付金9178918.167301227.137270427.21
买入返售证券NaNNaN6000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1846196087.181539265521.031562066387.92
基金持有人权益合计1576615606.621214342361.871178730741.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79563.12160000.0078471.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金161332.33173083.65167579.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1793553812.401491529698.941516403796.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元