会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2090901.51 | 1272141.10 | 2079482.49 |
| 保证金 | 9203584.93 | 7319542.77 | 7332473.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26030808.60 | 32403850.07 | 23248736.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 246779.74 | 740288.15 | 1001898.63 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1846196087.18 | 1539265521.03 | 1562066387.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 516961.22 | 410920.63 | 676390.31 |
| 应付基金托管费 | 129240.32 | 102730.15 | 193254.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15602.92 | 1175.34 | 14246.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 27713.70 | 27152.93 | 160384.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 269580480.56 | 324923159.16 | 383335646.72 |
| 基金单位总额 | 1376838039.83 | 1034631676.19 | 1034631676.19 |
| 未分配收益 | 199777566.79 | 179710685.68 | 144099065.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1576615606.62 | 1214342361.87 | 1178730741.20 |
| 基金单位发行总份额 | 1376838039.83 | 1034631676.19 | 1034631676.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 9178918.16 | 7301227.13 | 7270427.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1846196087.18 | 1539265521.03 | 1562066387.92 |
| 基金持有人权益合计 | 1576615606.62 | 1214342361.87 | 1178730741.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79563.12 | 160000.00 | 78471.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 161332.33 | 173083.65 | 167579.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1793553812.40 | 1491529698.94 | 1516403796.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
