会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12517478.59 | 6802447.20 | 7839856.31 |
保证金 | 4154980.98 | 5851145.37 | 2474942.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10528944.87 | 12072176.02 | 16621455.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1051146.39 | 37358268.59 | 13465128.91 |
应收申购款 | 233709.94 | 263959.63 | 228095.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1117106116.88 | 1033218232.16 | 1318813648.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 484240.05 | 446493.90 | 591877.30 |
应付基金托管费 | 80706.67 | 487383.17 | 639127.88 |
应付交易清算款 | 3950623.62 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 176186.09 | 124125.32 | 178617.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 54963.80 | NaN | -66542.47 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 106307600.12 | 134052877.03 | 198252784.89 |
基金单位总额 | 678653624.66 | 623100150.99 | 803737078.41 |
未分配收益 | 332144892.10 | 276065204.14 | 316823785.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1010798516.76 | 899165355.13 | 1120560863.44 |
基金单位发行总份额 | 678653624.66 | 623100150.99 | 803737078.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.44 | 1.39 |
清算备付金 | 4085721.69 | 5759468.86 | 2311636.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1117106116.88 | 1033218232.16 | 1318813648.33 |
基金持有人权益合计 | 1010798516.76 | 899165355.13 | 1120560863.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179032.30 | 93412.22 | 170631.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 45386.09 | 43157.85 | 33671.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 827969.31 | 2858304.57 | 13705402.49 |
股票投资市值 | 206121119.51 | 188768519.87 | 242233151.43 |
债券投资市值 | 882498736.60 | 782101715.48 | 1035951018.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |