会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15301595.08 | 5758614.03 | 1981504.91 |
| 保证金 | 10814637.85 | 1374616.35 | 939013.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8199910.62 | 1748564.61 | 1126875.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1469800.11 | NaN | 2515954.76 |
| 应收申购款 | 2081660.45 | 2731796.62 | 437200.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 930521498.18 | 189924857.71 | 150588186.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 361845.96 | 80536.92 | 58368.80 |
| 应付基金托管费 | 90461.51 | 20134.20 | 14592.20 |
| 应付交易清算款 | 10378216.94 | 3914476.84 | 4000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4008.50 | 175.00 | 175.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -98495.54 | 857.60 | -7217.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236014638.64 | 15847299.95 | 25257971.63 |
| 基金单位总额 | 475345579.16 | 128325524.61 | 95981208.71 |
| 未分配收益 | 219161280.38 | 45752033.15 | 29349006.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 694506859.54 | 174077557.76 | 125330215.31 |
| 基金单位发行总份额 | 475345579.16 | 128325524.61 | 95981208.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.36 | 1.31 |
| 清算备付金 | 10772465.16 | 1360660.87 | 918887.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 4000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 930521498.18 | 189924857.71 | 150588186.94 |
| 基金持有人权益合计 | 694506859.54 | 174077557.76 | 125330215.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299748.26 | 235237.55 | 160020.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8534.90 | 3355.17 | 3470.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3970318.11 | 1592526.67 | 28562.28 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 892653894.07 | 178311266.10 | 139587637.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
