会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1919261.44 | 728498.81 | 527668.60 |
保证金 | 179396.10 | 20426449.54 | 7114623.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 57255024.85 | 77215416.89 | 95948493.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 30.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3354586712.39 | 5436757565.24 | 4279240531.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 523586.62 | 657370.73 | 671890.60 |
应付基金托管费 | 130896.66 | 164342.65 | 167972.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 64029.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 41601.44 | 56082.51 | 19239.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 23169.70 | 453526.36 | 15204.21 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 336879226.16 | 1475402285.53 | 320607358.85 |
基金单位总额 | 2956723295.37 | 3938588199.37 | 3938588539.69 |
未分配收益 | 60984190.86 | 22767080.34 | 20044632.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3017707486.23 | 3961355279.71 | 3958633172.21 |
基金单位发行总份额 | 2956723295.37 | 3938588199.37 | 3938588539.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
清算备付金 | 102663.52 | 20368453.22 | 7022998.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3354586712.39 | 5436757565.24 | 4279240531.06 |
基金持有人权益合计 | 3017707486.23 | 3961355279.71 | 3958633172.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159000.00 | 103219.55 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1595.74 | 495181.94 | 460022.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3020290000.00 | 5201122300.00 | 4175649746.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |