会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1664593.30 | 330778.99 | 27951544.62 |
保证金 | 36920.61 | 45857.77 | 5428500.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8107311.53 | 9293361.79 | 15702532.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 487834714.03 | 459115960.92 | 702886991.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 493305.98 | 459134.22 | 473113.46 |
应付基金托管费 | 75893.23 | 70636.04 | 72786.67 |
应付交易清算款 | 16800.00 | NaN | 25278949.63 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 126910.90 | 97616.52 | 99841.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 23358.57 | 3189.03 | 200763.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 41407794.75 | 23860646.31 | 276330410.60 |
基金单位总额 | 419947991.98 | 419947991.98 | 419947991.98 |
未分配收益 | 26478927.30 | 15307322.63 | 6608588.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 446426919.28 | 435255314.61 | 426556580.60 |
基金单位发行总份额 | 419947991.98 | 419947991.98 | 419947991.98 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 23284.93 | NaN | 5372701.91 |
买入返售证券 | 175857863.79 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 487834714.03 | 459115960.92 | 702886991.20 |
基金持有人权益合计 | 446426919.28 | 435255314.61 | 426556580.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 260000.00 | 128929.92 | 60000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 49123921.17 | 52738954.99 |
债券投资市值 | 302168024.80 | 400322041.20 | 601065458.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |