会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 508975.90 | 348173.61 | 502640.03 |
| 保证金 | 9.42 | NaN | 0.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22128.96 | 53260.76 | 24563.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6879219.28 | 6904834.37 | 7034954.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4659.13 | 4528.32 | 4692.87 |
| 应付基金托管费 | 1164.81 | 1132.09 | 1173.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25123.94 | 19919.81 | 115205.95 |
| 基金单位总额 | 7242866.48 | 7243459.59 | 7248684.74 |
| 未分配收益 | -388771.14 | -358545.03 | -328936.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6854095.34 | 6884914.56 | 6919748.42 |
| 基金单位发行总份额 | 7242866.48 | 7243459.59 | 7248684.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6879219.28 | 6904834.37 | 7034954.37 |
| 基金持有人权益合计 | 6854095.34 | 6884914.56 | 6919748.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19300.00 | 14259.40 | 109339.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6348105.00 | 6503400.00 | 6507750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
