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东兴众智优选混合(002465)

东兴众智优选混合(002465)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款394462.97751563.7520337760.02
保证金2700.4290889.62296513.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息92.40206.1519339.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN13129.583364.38
应收申购款199.7017224.178786.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1542736.493884770.03123653122.79
应付基金管理费及业绩报酬743.871846.0461581.15
应付基金托管费185.96461.5215395.33
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1241.9165859.777425.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额62803.73113849.64164266.63
基金单位总额1384361.283924578.38142786854.73
未分配收益95571.48-153657.99-19297998.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1479932.763770920.39123488856.16
基金单位发行总份额1384361.283924578.38142786854.73
每份基金单位资产净值1.070.960.86
清算备付金1313.6561360.14261904.76
买入返售证券NaNNaN22000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1542736.493884770.03123653122.79
基金持有人权益合计1479932.763770920.39123488856.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债55737.8345682.3178000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4894.16NaN1864.26
股票投资市值1145281.003011756.7680987358.32
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元