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国泰民利保本混合(002458)

国泰民利保本混合(002458)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35995459.058298403.0136358666.14
保证金3158532.944062656.502365175.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12610315.4211412521.079365722.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN15983665.06NaN
应收申购款63810.18638482.1348066.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1071948798.81958808502.66895150727.08
应付基金管理费及业绩报酬809608.43668089.59607796.35
应付基金托管费224891.24185580.43168832.30
应付交易清算款9195781.20NaN591021.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金413693.21398155.18227394.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN14680.1318597.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13991733.0065437871.6182549791.79
基金单位总额713477108.48620470693.98591985898.97
未分配收益344479957.33272899937.07220615036.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1057957065.81893370631.05812600935.29
基金单位发行总份额713477108.48620470693.98591985898.97
每份基金单位资产净值1.481.441.37
清算备付金3028874.053945984.292274994.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1071948798.81958808502.66895150727.08
基金持有人权益合计1057957065.81893370631.05812600935.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200109.9299407.33180024.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金67108.9368302.7157235.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3080540.07203656.24198889.35
股票投资市值170095857.62177152988.59152211384.88
债券投资市值850024823.60741259786.30694801711.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元