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民生加银鑫喜混合(002455)

民生加银鑫喜混合(002455)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4121290.459829621.9931785797.76
保证金1355514.642333998.28429375.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18386727.0010513340.3614113326.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11868978.63NaNNaN
应收申购款999.50NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1051478818.101030917610.01953066983.89
应付基金管理费及业绩报酬494262.86492106.87461800.30
应付基金托管费123565.72123026.73115450.05
应付交易清算款1797273.842228.4022698699.93
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金227653.95591262.54113045.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8640.661964.38NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额80704498.9011428367.7623620520.97
基金单位总额805933931.06789201607.66713679518.28
未分配收益164840388.14230287634.59215766944.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值970774319.201019489242.25929446462.92
基金单位发行总份额805933931.06789201607.66713679518.28
每份基金单位资产净值1.201.291.30
清算备付金1271559.132194894.5789267.81
买入返售证券NaN30000000.00140000260.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1051478818.101030917610.01953066983.89
基金持有人权益合计970774319.201019489242.25929446462.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.30143302.56169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金74103.1674476.2862525.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款119.41NaNNaN
股票投资市值172919326.64174144830.86206439117.29
债券投资市值842825981.24801979818.52518560906.36
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元