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九泰久稳保本混合C(002454)

九泰久稳保本混合C(002454)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1130759.192226915.693140255.66
保证金20232.9172759.101139677.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息149.03161.48601.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款632663.10138625.845619381.53
应收申购款20388.90600897.994995.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13454477.2315791200.1029759443.75
应付基金管理费及业绩报酬15944.2918616.7629352.02
应付基金托管费2657.373102.784891.99
应付交易清算款NaNNaN5578781.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5948.524098.6265270.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额126983.94127219.268862195.32
基金单位总额11975509.9314486953.1319965597.70
未分配收益1351983.361177027.71931650.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13327493.2915663980.8420897248.43
基金单位发行总份额11975509.9314486953.1319965597.70
每份基金单位资产净值1.091.061.02
清算备付金16712.6222635.361104471.53
买入返售证券NaNNaN700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13454477.2315791200.1029759443.75
基金持有人权益合计13327493.2915663980.8420897248.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33820.7759003.8593827.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款65026.6638352.383083539.32
股票投资市值11650284.1012751840.0019154532.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元