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兴业丰泰债券(002445)

兴业丰泰债券(002445)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2667026.9115693913.8024062908.69
保证金NaN5330.9423068612.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息61710787.1777472208.6681612748.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4345932034.104405543047.665393631168.87
应付基金管理费及业绩报酬2500628.232671522.863048385.77
应付基金托管费535848.89572469.20653225.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金52001.0360397.8110537.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN83647.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3249302.093521501.19402282673.03
基金单位总额4350439816.704350439479.354850440066.41
未分配收益-7757084.6951582067.12140908429.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4342682732.014402021546.474991348495.84
基金单位发行总份额4350439816.704350439479.354850440066.41
每份基金单位资产净值1.001.011.03
清算备付金NaNNaN23067191.50
买入返售证券200032220.02569497094.26130000405.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4345932034.104405543047.665393631168.87
基金持有人权益合计4342682732.014402021546.474991348495.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84535.36200000.00106137.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金76288.5817111.3231602.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN94.93
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4081522000.003742874500.004985573500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元