会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 281503.73 | 1269175.99 | 96179271.03 |
| 保证金 | 5500596.53 | 35802403.04 | 2518430.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 90233712.00 | 78605885.97 | 66504932.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 60000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5689524062.26 | 6001414765.00 | 4549939734.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1128855.22 | 1095097.93 | 1103996.50 |
| 应付基金托管费 | 188142.53 | 182516.31 | 183999.43 |
| 应付交易清算款 | 108000.00 | NaN | 92028765.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55832.93 | 80604.34 | 31308.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 613409.66 | 403436.10 | -16405.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1279912921.85 | 1595525499.49 | 188801145.40 |
| 基金单位总额 | 4350555630.95 | 4350457048.67 | 4350441662.72 |
| 未分配收益 | 59055509.46 | 55432216.84 | 10696926.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4409611140.41 | 4405889265.51 | 4361138588.87 |
| 基金单位发行总份额 | 4350555630.95 | 4350457048.67 | 4350441662.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5457365.66 | 35780697.24 | 2371981.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5689524062.26 | 6001414765.00 | 4549939734.27 |
| 基金持有人权益合计 | 4409611140.41 | 4405889265.51 | 4361138588.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 564447.00 | 507007.98 | 299647.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1060.03 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5015582450.00 | 5593931800.00 | 4384737100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
