会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5467716.07 | 21503453.84 | 7627394.97 |
保证金 | 72184.24 | 3932273.10 | 160311.72 |
应收股利 | NaN | 55333.32 | NaN |
应收利息 | 571.39 | 1056.89 | 990.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2586455.79 | 69465.29 |
应收申购款 | NaN | 79676.40 | 438268.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 55438183.56 | 138990323.78 | 99963936.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 70919.07 | 169460.64 | 124404.73 |
应付基金托管费 | 11819.84 | 28243.44 | 20734.14 |
应付交易清算款 | 0.24 | 110.00 | 1729352.65 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 73347.83 | 45089.18 | 65929.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 305969.98 | 22057415.20 | 3362842.96 |
基金单位总额 | 30540208.50 | 56087505.81 | 49437752.42 |
未分配收益 | 24592005.08 | 60845402.77 | 47163341.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 55132213.58 | 116932908.58 | 96601093.65 |
基金单位发行总份额 | 30540208.50 | 56087505.81 | 49437752.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.80 | 2.08 | 1.95 |
清算备付金 | 59129.98 | 3694895.93 | 148003.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 55438183.56 | 138990323.78 | 99963936.61 |
基金持有人权益合计 | 55132213.58 | 116932908.58 | 96601093.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 134540.64 | 149221.80 | 30498.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15342.36 | 21665290.14 | 1391924.07 |
股票投资市值 | 49897711.86 | 110832074.44 | 91667505.92 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |