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鑫元汇利债券(002442)

鑫元汇利债券(002442)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款100541089.115268815.921130991.05
保证金12038484.183143697.323005.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69061023.7957546540.9075562779.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4185804597.084210184554.144332194897.29
应付基金管理费及业绩报酬1111165.401082537.181091700.09
应付基金托管费277791.35270634.28272925.02
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金99346.5448289.5553302.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息496066.15245508.41478564.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额978031582.11911783351.281096015280.05
基金单位总额3066410197.063066453210.513066502584.25
未分配收益141362817.91231947992.35169677032.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3207773014.973298401202.863236179617.24
基金单位发行总份额3066410197.063066453210.513066502584.25
每份基金单位资产净值1.051.081.06
清算备付金12038484.183134394.85NaN
买入返售证券NaNNaN988121.48
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4185804597.084210184554.144332194897.29
基金持有人权益合计3207773014.973298401202.863236179617.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00118095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金322552.67333083.06373202.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3904124000.004144225500.004254510000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元