会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6240902.66 | 5882622.80 | 9358528.74 |
| 保证金 | 5432354.36 | 3350341.51 | 4724340.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11876730.46 | 7733696.69 | 8134769.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91179.24 | 1101100.16 | 1718577.64 |
| 应收申购款 | 202667.55 | 763228.34 | 1102153.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 930460637.58 | 678260204.53 | 759389122.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 451039.31 | 313852.61 | 367056.85 |
| 应付基金托管费 | 75173.22 | 52308.75 | 61176.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1043480.83 | 288162.40 | 222947.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1986049.27 | 2189137.83 | 2284045.88 |
| 基金单位总额 | 831142329.58 | 595368236.56 | 692656050.04 |
| 未分配收益 | 97332258.73 | 80702830.14 | 64449026.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 928474588.31 | 676071066.70 | 757105076.41 |
| 基金单位发行总份额 | 831142329.58 | 595368236.56 | 692656050.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 5202954.63 | 3183171.05 | 4579763.63 |
| 买入返售证券 | 29000000.00 | 22500000.00 | 17000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 930460637.58 | 678260204.53 | 759389122.29 |
| 基金持有人权益合计 | 928474588.31 | 676071066.70 | 757105076.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49133.64 | 88424.67 | 170033.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18221.13 | 32498.87 | 24583.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 313248.20 | 1387459.29 | 1414895.30 |
| 股票投资市值 | 202670803.31 | 134351200.54 | 174020752.88 |
| 债券投资市值 | 674946000.00 | 502578014.49 | 543330000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
