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新华信用增强债券A(002421)

新华信用增强债券A(002421)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款259460.81291231.19266130.44
保证金39193.2040139.5048997.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息123345.4995337.91372878.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN293084.75153.42
应收申购款5189.922512.73131142.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10645396.1213869387.9828856043.40
应付基金管理费及业绩报酬5900.848017.9116420.46
应付基金托管费1685.952290.804691.55
应付交易清算款60011.94NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15703.9012248.9713090.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息39.00120.63NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额419106.771153960.03212069.56
基金单位总额7986480.8710330318.7923497622.45
未分配收益2239808.482385109.165146351.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10226289.3512715427.9528643973.84
基金单位发行总份额7986480.8710330318.7923497622.45
每份基金单位资产净值1.291.241.22
清算备付金35804.5935879.3545293.60
买入返售证券NaNNaN1000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10645396.1213869387.9828856043.40
基金持有人权益合计10226289.3512715427.9528643973.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债48671.6180001.5439785.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.26390.251025.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款85806.9648875.00134585.17
股票投资市值1548720.802486349.004095546.40
债券投资市值8669485.9010660732.9022941194.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元