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汇添富盈鑫保本混合(002420)

汇添富盈鑫保本混合(002420)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50917313.9525120062.5524150807.78
保证金2242092.2082050.44474486.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7166.322191.282530.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1320042.68NaN1555886.63
应收申购款108152.0024701.341148.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值693758240.59249538048.01298868381.74
应付基金管理费及业绩报酬788420.23297973.72353350.80
应付基金托管费131403.3549662.3058891.82
应付交易清算款14055139.60926607.875900032.96
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1082655.3171902.28158956.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16355949.661518309.847180486.40
基金单位总额334384051.31119871041.04158499259.67
未分配收益343018239.62128148697.13133188635.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值677402290.93248019738.17291687895.34
基金单位发行总份额334384051.31119871041.04158499259.67
每份基金单位资产净值2.032.071.84
清算备付金2118449.6342093.05435415.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计693758240.59249538048.01298868381.74
基金持有人权益合计677402290.93248019738.17291687895.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104144.60210000.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.670.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款88331.1768018.40499253.68
股票投资市值639163473.44224040618.16272570521.76
债券投资市值NaN268424.24113000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元