会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2846916.95 | 1379876.91 | 2342941.15 |
| 保证金 | 800597.93 | 7974414.54 | 1649269.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3800849.14 | 10493825.97 | 11979264.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1825185.12 | 240334.11 |
| 应收申购款 | 1115.23 | 52146.01 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 463003806.93 | 725315991.14 | 1037887397.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 582387.26 | 827136.71 | 1077257.09 |
| 应付基金托管费 | 97064.53 | 137856.12 | 179542.82 |
| 应付交易清算款 | 1127549.77 | 261300.00 | 609588.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114512.62 | 105446.53 | 97202.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -60838.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2136427.40 | 54973694.74 | 206516895.29 |
| 基金单位总额 | 279081170.94 | 425653233.59 | 539948775.43 |
| 未分配收益 | 181786208.59 | 244689062.81 | 291421726.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 460867379.53 | 670342296.40 | 831370502.36 |
| 基金单位发行总份额 | 279081170.94 | 425653233.59 | 539948775.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.57 | 1.54 |
| 清算备付金 | 783621.63 | 7953177.79 | 1586252.69 |
| 买入返售证券 | 150700756.75 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 463003806.93 | 725315991.14 | 1037887397.65 |
| 基金持有人权益合计 | 460867379.53 | 670342296.40 | 831370502.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189001.74 | 173282.20 | 244003.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25183.21 | 21152.42 | 62994.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 728.27 | 447520.76 | 307293.98 |
| 股票投资市值 | 129874070.97 | 132050870.59 | 136298426.17 |
| 债券投资市值 | 174979499.96 | 569443672.00 | 865377163.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
