会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34530662.43 | 17584102.32 | 17275706.72 |
保证金 | 6444024.07 | 5876817.19 | 6511626.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7797028.07 | 8628302.18 | 7661699.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72154.52 | 19000000.00 | NaN |
应收申购款 | 8497.24 | 115363.35 | 40425.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 804844669.09 | 744525878.39 | 765100828.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 412082.37 | 363136.30 | 380947.38 |
应付基金托管费 | 103020.63 | 90784.06 | 95236.84 |
应付交易清算款 | 4780718.21 | 60.05 | 14900990.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 740988.41 | 827372.03 | 621850.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7694488.65 | 151473851.50 | 16438811.37 |
基金单位总额 | 638865584.30 | 493371091.14 | 608982303.83 |
未分配收益 | 158284596.14 | 99680935.75 | 139679713.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 797150180.44 | 593052026.89 | 748662017.31 |
基金单位发行总份额 | 638865584.30 | 493371091.14 | 608982303.83 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.20 | 1.23 |
清算备付金 | 6295009.24 | 5561634.43 | 6234572.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 14900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 804844669.09 | 744525878.39 | 765100828.68 |
基金持有人权益合计 | 797150180.44 | 593052026.89 | 748662017.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80041.24 | 337541.31 | 190036.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 51631.63 | 49594.13 | 60982.76 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1424916.66 | 130747119.29 | 110001.49 |
股票投资市值 | 168072096.06 | 120346253.86 | 174911280.55 |
债券投资市值 | 584631206.70 | 562987039.49 | 543800090.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |