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华夏新机遇混合(002411)

华夏新机遇混合(002411)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34530662.4317584102.3217275706.72
保证金6444024.075876817.196511626.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7797028.078628302.187661699.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72154.5219000000.00NaN
应收申购款8497.24115363.3540425.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值804844669.09744525878.39765100828.68
应付基金管理费及业绩报酬412082.37363136.30380947.38
应付基金托管费103020.6390784.0695236.84
应付交易清算款4780718.2160.0514900990.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金740988.41827372.03621850.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7694488.65151473851.5016438811.37
基金单位总额638865584.30493371091.14608982303.83
未分配收益158284596.1499680935.75139679713.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值797150180.44593052026.89748662017.31
基金单位发行总份额638865584.30493371091.14608982303.83
每份基金单位资产净值1.251.201.23
清算备付金6295009.245561634.436234572.55
买入返售证券NaNNaN14900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计804844669.09744525878.39765100828.68
基金持有人权益合计797150180.44593052026.89748662017.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80041.24337541.31190036.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51631.6349594.1360982.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1424916.66130747119.29110001.49
股票投资市值168072096.06120346253.86174911280.55
债券投资市值584631206.70562987039.49543800090.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元