会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1871746.71 | 5251660.77 | 2752983.25 |
| 保证金 | 40725.17 | 1631594.76 | 2252646.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 953734.66 | 5705471.59 | 5560478.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5802881.09 | 3751534.01 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65842589.54 | 428038491.53 | 504553509.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33002.71 | 209357.80 | 235229.31 |
| 应付基金托管费 | 5500.45 | 34892.98 | 39204.87 |
| 应付交易清算款 | 756869.44 | 9965000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30415.83 | 17505.98 | 611204.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -325.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1203548.17 | 10376320.04 | 40208137.66 |
| 基金单位总额 | 58233983.64 | 378414865.44 | 393907784.34 |
| 未分配收益 | 6405057.73 | 39247306.05 | 70437587.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64639041.37 | 417662171.49 | 464345371.72 |
| 基金单位发行总份额 | 58233983.64 | 378414865.44 | 393907784.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.18 |
| 清算备付金 | 15880.70 | 1574155.56 | 2016093.66 |
| 买入返售证券 | NaN | 28265000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65842589.54 | 428038491.53 | 504553509.38 |
| 基金持有人权益合计 | 64639041.37 | 417662171.49 | 464345371.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.64 | 84317.36 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2129.73 | 24220.96 | 13687.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 329.23 | 6330.65 | NaN |
| 股票投资市值 | 8917183.00 | 18752533.32 | 68072115.90 |
| 债券投资市值 | 54059200.00 | 362629350.00 | 422163751.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
