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光大信中高等级债券C(002406)

光大信中高等级债券C(002406)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2596194.728287984.592519866.66
保证金3434914.893254249.285793614.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2835632.365986864.8712981229.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN4865013.68
应收申购款685272.223968.12363953.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值394095210.64794256284.111558995657.04
应付基金管理费及业绩报酬177373.62337521.24696917.85
应付基金托管费50678.1596434.64199119.39
应付交易清算款2029269.546014177.36NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14098.508632.1016597.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1286.2371736.96-60404.73
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额97611924.67220928139.12407535974.21
基金单位总额219732211.32481309940.52944067404.18
未分配收益76751074.6592018204.47207392278.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值296483285.97573328144.991151459682.83
基金单位发行总份额219732211.32481309940.52944067404.18
每份基金单位资产净值1.331.171.20
清算备付金3411405.593188007.165658875.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计394095210.64794256284.111558995657.04
基金持有人权益合计296483285.97573328144.991151459682.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200019.69200377.17210022.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17672.2846928.9064998.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款115870.861134700.661377416.11
股票投资市值16114432.166921421.6513587951.00
债券投资市值368428764.29769801795.601518884027.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元