会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15264276.87 | 39551187.66 | 27606186.41 |
| 保证金 | 84102.07 | 102255.03 | 373816.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 555818.25 | 3621082.61 | 3053295.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 195974.10 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20567.97 | 18883.75 | 563612.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43870824.67 | 356736049.46 | 785375109.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36327.68 | 217804.99 | 412976.52 |
| 应付基金托管费 | 7265.51 | 43561.01 | 82595.30 |
| 应付交易清算款 | 135060.66 | NaN | 3874837.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 188039.98 | 103590.83 | 269849.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 552901.58 | 31452526.63 | 4993350.80 |
| 基金单位总额 | 34429222.74 | 252503117.27 | 634835507.93 |
| 未分配收益 | 8888700.35 | 72780405.56 | 145546250.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43317923.09 | 325283522.83 | 780381758.77 |
| 基金单位发行总份额 | 34429222.74 | 252503117.27 | 634835507.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.25 | 1.20 |
| 清算备付金 | 54576.98 | 68524.15 | 311054.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 149970744.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43870824.67 | 356736049.46 | 785375109.57 |
| 基金持有人权益合计 | 43317923.09 | 325283522.83 | 780381758.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.77 | 94347.34 | 180004.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 475.10 | 18118.31 | 29178.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1839.85 | 30968218.89 | 140306.98 |
| 股票投资市值 | 7549596.21 | 85789440.41 | 178180303.41 |
| 债券投资市值 | 20200489.20 | 227653200.00 | 425627150.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
