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鹏华丰尚债券B(002396)

鹏华丰尚债券B(002396)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1499912.362027579.082001683.55
保证金239192.06310822.101202610.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息965096.97450543.872106365.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1424795.092200000.003408.66
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值76085583.5874146778.97119071204.55
应付基金管理费及业绩报酬29499.1828275.2739310.48
应付基金托管费9833.059425.1113103.50
应付交易清算款1909282.193200140.71NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaN5821.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1019.6025494.73-2087.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17868096.4816725568.4441091925.21
基金单位总额45083771.6546796641.7666644190.12
未分配收益13133715.4510624568.7711335089.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值58217487.1057421210.5377979279.34
基金单位发行总份额45083771.6546796641.7666644190.12
每份基金单位资产净值1.271.211.16
清算备付金236545.43303723.511195098.58
买入返售证券NaN2000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计76085583.5874146778.97119071204.55
基金持有人权益合计58217487.1057421210.5377979279.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115000.0057027.67115000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3018.072711.845829.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN1029901.65NaN
债券投资市值71956587.1066127932.27113757137.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元