会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 259725857.73 | 243745857.95 | 99775213.66 |
| 保证金 | 285931.98 | 12962302.90 | 7644854.21 |
| 应收股利 | NaN | 3587471.54 | 33077.35 |
| 应收利息 | 136656.95 | 106051.68 | 50844.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16198135.30 | 22556.47 | 51840020.47 |
| 应收申购款 | NaN | 263943.99 | 117500.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2921801813.24 | 3618319243.43 | 1393504913.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3834296.82 | 4323139.11 | 1614276.12 |
| 应付基金托管费 | 639049.46 | 720523.19 | 269046.00 |
| 应付交易清算款 | 458.48 | 634.93 | 61662348.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 335320.89 | 661045.38 | 356884.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30022125.44 | 41821497.84 | 67155406.53 |
| 基金单位总额 | 2172413199.48 | 2285049927.41 | 925208533.14 |
| 未分配收益 | 719366488.32 | 1291447818.18 | 401140973.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2891779687.80 | 3576497745.59 | 1326349506.92 |
| 基金单位发行总份额 | 2172413199.48 | 2285049927.41 | 925208533.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.57 | 1.43 |
| 清算备付金 | 127487.47 | 12402573.65 | 219085.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2921801813.24 | 3618319243.43 | 1393504913.45 |
| 基金持有人权益合计 | 2891779687.80 | 3576497745.59 | 1326349506.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 308235.36 | 199361.66 | 221780.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24893371.93 | 35904664.49 | 3030786.47 |
| 股票投资市值 | 2645455231.28 | 3357631058.90 | 1234043402.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
